17 Займы
|
Группа |
Компания |
|||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
|
$m |
$m |
$m |
$m |
|
|
Ссудный капитал |
||||
|
5% облигации 2021/2026 г. |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
6½ % облигации 2021/2026 г. |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
6½ % облигации 2022/2027 г. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Векселя 2018/2027 г. |
0,1 |
1,7 |
0,1 |
1,7 |
|
Прочее |
0,7 |
1,2 |
- |
- |
|
8,3 |
10,4 |
7,6 |
9,2 |
|
|
Банковские займы и овердрафты |
82,0 |
69,9 |
54,0 |
37,3 |
|
Итого займов |
90,3 |
80,3 |
61,6 |
46,5 |
|
Займы к погашению в течение года: |
||||
|
Ссудный капитал |
(0,1) |
(1,7) |
(0,1) |
(1,7) |
|
Банковские займы и овердрафты |
(39,7) |
(29,5) |
(26,0) |
(7,2) |
|
Займы к погашению в срок более года |
50,5 |
49,1 |
35,5 |
37,6 |
|
Займы к погашению в срок более года подразделяются на следующие: |
||||
|
Подлежащие к выплате в срок - |
||||
|
От одного года до двух лет |
7,8 |
6,6 |
- |
- |
|
От двух до пяти лет |
13,8 |
9,0 |
7,1 |
7,2 |
|
Более пяти лет |
28,9 |
33,5 |
28,4 |
30,4 |
|
50,5 |
49,1 |
35,5 |
37,6 |
|
|
Подразделяемые далее: |
||||
|
Фиксированная ставка |
36,1 |
38,3 |
35,5 |
37,6 |
|
Плавающая ставка |
14,4 |
10,8 |
- |
- |
|
50,5 |
49,1 |
35,5 |
37,6 |
|
Обеспеченные ссуды на сумму $13,6 млн. (2021 г. $16,7 млн.) включают $12,9 млн. (2021 г. $16,0 млн.) по особым договорам покупки с удержанием права собственности Группы. Все займы погашаются по номинальной стоимости.
31 марта 2022 г. Группа осуществила револьверную программу выпуска еврооблигаций на сумму $203,9 млн. (2021 г. $208,9 млн.), обязательства по которой она может выплачивать по своему усмотрению, с сохранением возможности дополнительных заимствований. В отчетах на 31 марта 2022 г. задолженность Группы, показанная в статье кредиторов к оплате в срок более года, включает $28,0 млн. (1991 г. $30,0 млн.) краткосрочных заимствований, сделанных по указанному выше соглашению.
Ссуды, подлежащие выплате в срок более года, подразделяются на ссуды с фиксированной и плавающей ставкой согласно условиям соответствующего договора. Такое подразделение делается с корректировкой на влияние процентного свопа, по которому Группа приняла на себя обязательства выплачивать фиксированный процент в обмен на получение процента по плавающей ставке по той же основной сумме.