Финансово-экономическая служба предприятия отвечает за эффективное управление ресурсами предприятия. В данной статье мы остановимся на вопросе какая информация должна проходить через финансово-экономическую службу для целей учета, планирования, контроля и анализа либо доступ к какой информации должен быть у руководителя финансово-экономической службы для контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

 Формирование и контроль бюджетов

• Бюджетирование, сбор фактических данных по счетам Главной Книги и аналитическим счетам, сравнение план-факта.

Управление финансами

Расчеты с Дебиторами

• Карточка и регистр заказчика;
• Ведение счетов;
• Ведение счетов-фактур;
• Книга продаж;
• Контроль прихода денежных средств;
• Мультивалютная обработка;
• Контроль кредитного лимита и просроченной задолженности.

Расчеты с Кредиторами

• Карточка поставщика;
• Ведение счетов;
• Ведение счетов-фактур;
• Книга покупок;
• Контроль просроченной задолженности;
• Налоговые платежи;
• Варианты оплаты;
• Работа с множеством банковских счетов;
• Мультивалютная обработка;
• Книга покупок и автоматический зачет НДС.

Управление денежными средствами

• Составление Плана движения денежных средств на основании внесенных запланированных данных по доходам и расходам в аналитике по программам и подразделениям;
• Определение временных рамок наличия свободных денежных средств;
• Управление остатками на банковских счетах;
• Расчет потребности в денежных средствах, как рублевых, так и валютных;
• Нормирование расходов в соответствии с составом затрат, сметой проектов и т.п. в аналитике по подразделениям;
• Наличие системы утверждения предварительно сформированных платежей;
• Разноска платежей (в т.ч. сформированных ранее) по мере подтверждения оплаты;
• Возврат платежа (как неверно перечисленного и т.п.);
• Информирование всех заинтересованных лиц о внесенных изменениях в закрытых периодах;
• Поддержка использования внешней системы банк-клиент;
• Формирование стандартных статистических отчетов по движению денежных средств.

Бухгалтерский учет

Главная Книга

• Многовариантный многоуровневый план счетов;
• Поддержка раздельного фискального и управленческого плана счетов;
• Поддержка нескольких аналитических направлений учета;
• Ведение финансового учета в соответствии с требованиями Минфина;
• Ведение управленческого учета, контроль движения по счетам, необходимая аналитика;
• Мультивалютный учет;
• Гибкая, легко перестраиваемая структура компании;
• Перераспределение остатков и оборотов на счетах;
• Различные методы консолидации данных.

Бухгалтерия/ консолидация

• Средства детального анализа баланса по подразделениям;
• Наличие буфера накопления проводок для ввода их в Главную Книгу;
• Возможность получать отчеты и делать корректировки для проводок, находящихся в буфере.

Сводная отчетность и налогообложение

• Консолидация баланса;
• Получение фискальной отчетности и ведение налогового учета;
• Возможность генерации финальных финансовых отчетов для публикации и предоставления в ГНИ на основе проводок;
• Расчет курсовой разницы для целей налогообложения.

Основные средства

• Капитализация затрат и ввод в эксплуатацию;
• Множество регистров и методов амортизации;
• Российская налоговая амортизация;
• Автоматическое создание записи основного средства;
• Учет местонахождения основных средств;
• Хранение дополнительной информации и расширенные возможности анализа;
• Перемещения, разделение на части, и выбытие основных средств.

Взаиморасчеты

• Ведение базы данных контрагентов;
• Возможность контроля контрагентов на дублирование (по названию, по коду в налоговой инспекции и т.п.);
• Занесение данных по условиям оплаты отдельно для каждого из контрагентов;
• Мультивалютные расчеты с контрагентами (возможность использования множества валют для расчетов с контрагентом);
• Возможность автоматического расчета сумм платежей контрагентам исходя из условий оплаты;
• Контроль задолженности по контрагенту с механизмом предупреждения;

Управление ценообразованием

• Учет ценовых условий по заказчикам/поставщикам;
• Реализация пользовательских методов расчета скидок/наценок;
• Пересчет товарных запасов, учитываемых в валюте;
• Ведение истории закупочных цен (необходимы данные по первоначальным контрактным ценам);
• Доступ к историческим данным по ценам;
• Планирование и установка скидок на определенный период и на определенные группы изделий;
• Автоматическое применение нескольких правил расчета цены при вводе документов продажи/закупок;
• Расчет статистических ценовых показателей.

Материально-техническое обеспечение

Формирование потребностей в материалах

• Сбор и обработка потребностей в материальных ресурсах для выполнения работ структурными подразделениями;
• Расчет потребностей в материальных ресурсах на конкретный период времени с учетом товаров в пути и складских остатков;
• Формирование заказов на закупку на основании расчета потребностей.

Управление Закупками

• Ведение классификатора закупаемых материальный ценностей и услуг;
• Ведение каталога закупаемой номенклатуры;
• Обработка заказов на закупку;
• Анализ данных о поставщиках;
• Учет промежуточных стадий поступления/отгрузки материальный ценностей (в пути, на таможне и т.д.);
• Отнесение накладных расходов на товар на нескольких стадиях обработки;
• Ведение условий поставок по контрактам (сроки, номенклатура, количество, цены и т.п.);
• Расчет штрафных санкций за несоблюдение условий поставок, за задержку оплаты, анализ сроков оплаты и потерь;
• «История» поставщика и характеристики сотрудничества с ним;
• Информация о закупках по поставщикам.

Управление Запасами

• Формирование приходных накладных;
• Ведение истории документа (заказа, договора, контракта);
• Аналитические отчеты;
• Формирование инвентаризационной описи;
• Формирование необходимых отчетов по запасам и движению материальных ценностей;
• Списание материальных ценностей;
• Учет в количественном выражении, учет в суммовом выражении и в различных валютах;
• Анализ движения материальных ценностей внутри ОКБ;
• Аналитика по поступлениям;
• Формирование центров затрат по группам материальный ценностей;
• Планирование закупок по группам материалов и ПКИ, по филиалам, по ценам закупки и реализации и т.п.;
• Учет по нескольким методам оценки запасов одновременно;
• Работа с разными типами хранения (не складской, прямая поставка, комплект и т.д.);
• Учет операций с запасами по партиям и серийным номерам.

Управление Складами

• Учет параметров материальный ценностей по каждому отдельному складу;
• Поступление и оприходование материальных ценностей на склад;
• Учет операций приема/отгрузки и внутри складских перемещений;
• Внутри складской документооборот;
• Интеграция с закупками и планированием;
• Оценка склада в разрезе групп материальных ценностей;
• Переоценка склада с одного метода на другой с отражением финансового результата;
• Переоценка склада с одной валюты на другую с отражением финансового результата;
• Учет адресного хранения на складе – по местам хранения.